來源： ?????? 發布時間：2022-08-08 12:14
關于市2021年財政決算（草案）和
2022年上半年財政預算執行情況的報告
——2022年8月3日在雙鴨山市第十七屆人民代表大會
常務委員會第三次會議上
市財政局局長 于 帆
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
受市人民政府委托，向市人大常委會報告我市2021年財政決算（草案）和2022年上半年預算執行情況。
一、2021年財政決算情況
日前，省財政廳已對我市2021年決算進行了批復，具體情況如下：
（一）一般公共預算決算情況
全市一般公共預算收入31.7億元，可比增長22.3%，加上級補助收入、債券收入、調入預算穩定調節基金、政府性基金調入等156.1億元，收入總計187.8億元；一般公共預算支出150.3億元，下降16%，加上解上級支出、債務還本支出、補充預算穩定調節基金等20.4億元，支出總計170.7億元。收支相抵，結轉下年17.1億元。
市級（含開發區，下同）一般公共預算收入15.9億元，增長25.3%，加上級補助收入、債券收入、政府性基金調入等55.7億元，收入總計71.6億元；一般公共預算支出50.4億元，下降20.4%，加上解上級支出、債務還本支出等11.9億元，支出總計62.3億元。收支相抵，結轉下年9.3億元。
市級“三公”經費財政撥款支出合計2371.1萬元，比預算數減少449.9萬元，主要是市直部門落實過緊日子要求，厲行節約，從嚴控制和壓縮“三公”經費支出，以及受客觀因素影響，因公出國（境）任務未實施，公務用車支出和公務接待支出減少。其中：因公出國（境）費本年未發生,減少100萬元；公務用車購置及運行維護費1805.8萬元，減少322.2萬元；公務接待費565.3萬元，減少27.7萬元。
（二）政府性基金預算決算情況
全市政府性基金預算收入3.9億元，增長42.5%，加上級補助、債券收入等32.7億元，收入總計36.6億元；基金預算支出24.3億元，下降12.2%，加債務還本支出、調出資金等1.3億元，支出總計25.6億元。收支相抵，結轉下年11億元。
市級政府性基金預算收入1.9億元，增長77.3%，加上級補助、債券收入等14.8億元，收入總計16.7億元；基金預算支出7.4億元，下降10.4%，加債務還本支出、調出資金等1.2億元，支出總計8.6億元。收支相抵，結轉下年8.1億元。
（三）國有資本經營預算決算情況
全市國有資本經營預算收入0.7億元；國有資本經營預算支出0.5億元。收支相抵，結轉下年0.2億元。
市級國有資本經營預算收入0.02億元；國有資本經營預算支出-0.34億元，上解支出0.36億元，支出總計0.02億元，年末收支平衡。
（四）社會保險基金預算決算情況
全市社會保險基金預算收入107.2億元，增長12.6%；社會保險基金預算支出105.3億元，增長12.9%。
市級社會保險基金預算收入75.8億元，增長29.5%；社會保險基金預算支出67.7億元，增長14.9%。
（五）地方政府債務情況
截至2021年末，市本級政府性債務余額138.7億元，其中：一般債務余額112.7億元，專項債務余額26億元。
2021年省轉貸我市本級新增地方政府債券16.9億元，其中：市級留用15.8億元，轉貸區級1.1億元。市級一般債券2.5億元，期限10年，主要用于市政建設、保障性住房、生態建設和環境保護、自然災害防治體系建設、農林水利建設等方面；專項債券13.3億元，期限為7年的0.2億元、10年的5.8億元、15年的1.3億元、20年的4.5億元、30年的1.5億元，主要用于市政建設、醫療衛生、社會保障、中小銀行風險化解等方面，2021年新增債券項目均已開工建設，并按要求全面實施績效評價。轉貸再融資債券12.1億元，全部用于償還到期債券本金。
2021年我市地方政府性債券到期還本付息額16.9億元，其中：本金12億元，利息4.9億元，均已按期償還，未發生兌付風險。
2021年，全市各級財政部門在市委、市人大的正確領導和監督領導下，較好的完成了各項財政工作任務，但從預算執行和其他財政收支情況的審計結果看，仍存在預算編制不完整、專項資金分配下達不及時、債券資金使用進度緩慢、預算績效管理不規范等問題。針對存在的問題，我們將采取有力措施堅決整改。
二、2022年上半年財政預算執行情況
上半年，全市各級財政部門緊緊圍繞機關“能力作風建設年”工作要求，全面踐行“三航行動”，推進完善“四個體系”建設，充分發揮職能作用，實施積極的財政政策，全面落實穩住經濟大盤各項政策措施，預算執行情況總體較好。
（一）一般公共預算執行情況
全市一般公共預算收入20.4億元，可比增長24.1%，為預算60.7%；一般公共預算支出71.0億元，增長8.1%，為預算55.4%。市級一般公共預算收入11.1億元，可比增長39.8%，為預算65.9%；一般公共預算支出25.5億元，增長35%，為預算58.8%。
（二）政府性基金預算執行情況
全市政府性基金預算收入1.4億元，增長186.9%，為預算52.6%；基金預算支出6.4億元，增長87.5%，為預算46.6%。市級政府性基金預算收入0.3億元，增長98.7%，為預算28.5%；基金預算支出4.0億元，增長9357.7%，為預算43.9%。
（三）國有資本經營預算執行情況
全市國有資本經營預算收入10.9億元，國有資本經營預算支出3.2億元；市級國有資本經營預算收入10.9億元，國有資本經營預算支出3.1億元。
（四）社會保險基金預算執行情況
全市社會保險基金預算收入49.5億元，下降6.5%，為預算44.3%；社會保險基金預算支出57.2億元，增長12.4%，為預算51.6%。市級社會保險基金預算收入33.7億元，增長2.2%，為預算44.2%；社會保險基金預算支出41.7億元，增長32.9%，為預算55.1%。
（五）地方政府債券發行使用情況
截至2022年6月底，省財政廳轉貸市本級地方政府新增債券11.6億元，其中：市級留用8.9億元，轉貸區級2.7億元，主要用于環境整治、民政、醫療、教育、城市基礎設施、開發區建設等民生及重點工程項目；發行再融資債券0.2億元，全部用于償還到期債券本金。截至2022年6月底，已撥付債券資金2.6億元，主要用于雙鴨山市“引松入雙”供水工程、經開區石墨產業園標準廠房建設項目以及償還2017年到期債券本金。
三、上半年財政重點工作完成情況
（一）以高質量發展為導向，抓收支穩經濟
強化財政收入管理。加強部門協同配合，收繳以前年度陳欠稅費1.1億元；加大專項督查力度，堵塞征管漏洞，確保應收盡收，財政收入實現穩步增長，實現“雙超”和“雙過半”。加強資金統籌整合。樹牢過“緊日子”思想，年初預算壓減一般性支出0.3億元，壓減盤活資金1.2億元，統籌用于保障“五保”支出，充分發揮資金使用效益。積極向上爭取資金。緊盯國家財政支持政策和方向，精準對接，爭取到位上級政策性資金34.5億元，爭取新增地方政府債券資金11.6億元，為全市經濟社會發展和穩住經濟大盤提供有力的資金保障。
（二）以高幸福指數為標尺，保重點惠民生
全市民生支出占一般公共預算支出的比重達82.2%。社保政策全面落實。撥付社會保障資金15億元，有效保障了機關事業單位離退休人員和城鄉居民的養老金按時足額發放，及時兌現了城鎮職工醫療、城鄉困難群眾等撫恤和生活補助政策，維護了社會和諧穩定。疫情防控支持有效。市本級籌措資金0.4億元，建立疫情防控資金保障機制，暢通防疫物資采購渠道，全力保障疫苗接種、核酸檢測、防控物資儲備等資金需求，助力打贏疫情防控阻擊戰。惠農補貼足額兌現。籌措資金1億元，兌現農業耕地地力保護補貼、生產者補貼政策；撥付資金0.3億元，推進脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。教育經費保障有力。籌措資金0.8億元，用于落實“兩免一補”及學校學生資助政策，支持發展公平而有質量的教育。城市面貌有效改善。籌措專項資金、債券資金 7.2億元，重點支持了城鎮老舊供熱管網、老舊小區、二次供水設施、城市道路改造及城區綠化、美化、亮化等工程建設，補齊了城市功能短板，改善了人居環境。
（三）以高水平管控為規范，謀創新促改革
加快財政支出進度。深入貫徹落實“兩穩一保”工作要求，嚴格執行資金分配下達期限要求，加快政府項目評審進度，精簡政府招標采購程序，采取日調度、日推進的工作機制，督促各區、各部門加快預算執行，確保財政資金安全、高效流轉。落實國企改革三年行動。制定國企改革三年行動十周攻堅戰實施方案，建立了改革任務推進臺賬，逐項對照進行梳理推進。已完成國企改革三年行動改革臺賬任務41項中的39項，完成率為95.1%。強化預算績效管理。制定了市縣（區）預算績效管理考核辦法，提高財政資源配置效率，完成了2021年84個轉移支付項目，金額11.9億元的績效評價工作，提高財政資金使用效益。優化采購領域營商環境。制定下發了13項政府采購制度，優化提升各項便利舉措，營造公正廉明的政府采購營商環境；上半年市本級政府采購支出1.1億元，節約資金0.2億元，節支率15%。提高投資評審效率。將預算（招標控制價）項目審核權限下放各區，對具備基本建設條件的政府投資項目采取容缺受理，切實提升評審效率，上半年評審政府投資項目60個，項目審定額3.9億元，審減金額0.5億元，平均審減率11.5%。創新拓展融資模式。組建全市重大項目融資工作專班，強化與省級產業投資集團溝通對接，委托專家團隊盤活整合市域存量資源資產，利用債券資金撬動社會資本、金融機構融資貸款，打通資源-資產-資本-財富轉化通道，防范化解財政運行和政府債務風險。
四、下半年工作安排
下半年，財政運行仍存在著一些亟待解決的矛盾和問題，我們將繼續貫徹落實市委的決策部署，扎實做好“六穩”、“六保”工作任務，努力完成全年經濟社會發展目標。重點做好以下工作：
（一）強化創新聚財，全力以赴穩住經濟大盤
優化收入征管。加強重點稅源分析研判，加大國有資源盤活挖潛力度，依法依規促進收入增長，確保完成全年預期目標。優化爭取方向。及時跟進上級最新支持政策和財政資金投向，加強協同協作，做好項目的前期謀劃，積極研究資產證券化等金融支持，推進政策項目資金爭取工作再上新臺階。優化支出結構。硬化預算執行約束，突出保障重點，督促各區、各部門加快預算執行進度，加快推進項目實施，做到早分配、早使用、早見效。
（二）強化科學用財，持之以恒保障改善民生
健全社會保障體系。足額兌現養老、醫療、城鄉低保等各項民生政策，積極落實社會保險緩繳相關政策規定，減輕市場主體負擔；研究制定“雙穩基金”擔保貸款風險補償實施辦法，推動大眾創業、萬眾創新。持續鞏固疫情防控成果。認真落實常態化疫情防控要求，及時下達疫情防控工作所需經費，切實做好資金和政策保障。支持教育優先發展。落實教育投入“兩個只增不減”要求，促進全市教育事業高質量發展。加強涉農資金整合。提升涉農資金政策效果和使用效益，支持做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接這篇大文章。補齊基礎設施短板。全力支持省、市“百大項目”和全市重點項目建設，支持老舊小區、供熱供水管網改造，改善優化人居環境。
（三）強化精細理財，千方百計提升管理效能
深化預算管理體制改革。優化市以下財政事權和支出責任劃分，建立健全權責配置合理、財力分布均衡、基層保障有力的市級以下財政關系。持續深化國資國企改革。逐項對標對表，抓深落實國企改革三年行動，強化同類國企整合重組，切實提高國企競爭和盈利能力。全面實施績效評價。對預算執行率偏低、績效評價結果較差的項目，從嚴從緊安排資金，切實提高財政資金使用效益。切實防范債務風險。樹牢底線思維，妥善化解存量債務，堅決遏制新增政府隱性債務，牢牢守住不發生系統性風險的底線。盤活整合存量資產。依托國務院盤活存量資產擴大有效投資相關政策，深度盤活整合各類資源資產，提升財政可持續能力。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，下半年財政工作任務繁重而艱巨，我們將在市委的堅強領導和市人大的監督指導下，充分履行財政職能，切實提高財政效能，以更加堅定的信心、更加有力的措施、更加扎實的工作，確保全面完成年度收支預算和各項財政重點工作，為雙鴨山轉型高質量發展作出新的貢獻！
以上報告，請予審議。
