來源： ?????? 發(fā)布時間：2022-08-08 12:14
關于市2021年財政決算（草案）和
2022年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告
——2022年8月3日在雙鴨山市第十七屆人民代表大會
常務委員會第三次會議上
市財政局局長 于 帆
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
受市人民政府委托，向市人大常委會報告我市2021年財政決算（草案）和2022年上半年預算執(zhí)行情況。
一、2021年財政決算情況
日前，省財政廳已對我市2021年決算進行了批復，具體情況如下：
（一）一般公共預算決算情況
全市一般公共預算收入31.7億元，可比增長22.3%，加上級補助收入、債券收入、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金調(diào)入等156.1億元，收入總計187.8億元；一般公共預算支出150.3億元，下降16%，加上解上級支出、債務還本支出、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等20.4億元，支出總計170.7億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年17.1億元。
市級（含開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預算收入15.9億元，增長25.3%，加上級補助收入、債券收入、政府性基金調(diào)入等55.7億元，收入總計71.6億元；一般公共預算支出50.4億元，下降20.4%，加上解上級支出、債務還本支出等11.9億元，支出總計62.3億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年9.3億元。
市級“三公”經(jīng)費財政撥款支出合計2371.1萬元，比預算數(shù)減少449.9萬元，主要是市直部門落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出，以及受客觀因素影響，因公出國（境）任務未實施，公務用車支出和公務接待支出減少。其中：因公出國（境）費本年未發(fā)生,減少100萬元；公務用車購置及運行維護費1805.8萬元，減少322.2萬元；公務接待費565.3萬元，減少27.7萬元。
（二）政府性基金預算決算情況
全市政府性基金預算收入3.9億元，增長42.5%，加上級補助、債券收入等32.7億元，收入總計36.6億元；基金預算支出24.3億元，下降12.2%，加債務還本支出、調(diào)出資金等1.3億元，支出總計25.6億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年11億元。
市級政府性基金預算收入1.9億元，增長77.3%，加上級補助、債券收入等14.8億元，收入總計16.7億元；基金預算支出7.4億元，下降10.4%，加債務還本支出、調(diào)出資金等1.2億元，支出總計8.6億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年8.1億元。
（三）國有資本經(jīng)營預算決算情況
全市國有資本經(jīng)營預算收入0.7億元；國有資本經(jīng)營預算支出0.5億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.2億元。
市級國有資本經(jīng)營預算收入0.02億元；國有資本經(jīng)營預算支出-0.34億元，上解支出0.36億元，支出總計0.02億元，年末收支平衡。
（四）社會保險基金預算決算情況
全市社會保險基金預算收入107.2億元，增長12.6%；社會保險基金預算支出105.3億元，增長12.9%。
市級社會保險基金預算收入75.8億元，增長29.5%；社會保險基金預算支出67.7億元，增長14.9%。
（五）地方政府債務情況
截至2021年末，市本級政府性債務余額138.7億元，其中：一般債務余額112.7億元，專項債務余額26億元。
2021年省轉(zhuǎn)貸我市本級新增地方政府債券16.9億元，其中：市級留用15.8億元，轉(zhuǎn)貸區(qū)級1.1億元。市級一般債券2.5億元，期限10年，主要用于市政建設、保障性住房、生態(tài)建設和環(huán)境保護、自然災害防治體系建設、農(nóng)林水利建設等方面；專項債券13.3億元，期限為7年的0.2億元、10年的5.8億元、15年的1.3億元、20年的4.5億元、30年的1.5億元，主要用于市政建設、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、中小銀行風險化解等方面，2021年新增債券項目均已開工建設，并按要求全面實施績效評價。轉(zhuǎn)貸再融資債券12.1億元，全部用于償還到期債券本金。
2021年我市地方政府性債券到期還本付息額16.9億元，其中：本金12億元，利息4.9億元，均已按期償還，未發(fā)生兌付風險。
2021年，全市各級財政部門在市委、市人大的正確領導和監(jiān)督領導下，較好的完成了各項財政工作任務，但從預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果看，仍存在預算編制不完整、專項資金分配下達不及時、債券資金使用進度緩慢、預算績效管理不規(guī)范等問題。針對存在的問題，我們將采取有力措施堅決整改。
二、2022年上半年財政預算執(zhí)行情況
上半年，全市各級財政部門緊緊圍繞機關“能力作風建設年”工作要求，全面踐行“三航行動”，推進完善“四個體系”建設，充分發(fā)揮職能作用，實施積極的財政政策，全面落實穩(wěn)住經(jīng)濟大盤各項政策措施，預算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
全市一般公共預算收入20.4億元，可比增長24.1%，為預算60.7%；一般公共預算支出71.0億元，增長8.1%，為預算55.4%。市級一般公共預算收入11.1億元，可比增長39.8%，為預算65.9%；一般公共預算支出25.5億元，增長35%，為預算58.8%。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全市政府性基金預算收入1.4億元，增長186.9%，為預算52.6%；基金預算支出6.4億元，增長87.5%，為預算46.6%。市級政府性基金預算收入0.3億元，增長98.7%，為預算28.5%；基金預算支出4.0億元，增長9357.7%，為預算43.9%。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預算收入10.9億元，國有資本經(jīng)營預算支出3.2億元；市級國有資本經(jīng)營預算收入10.9億元，國有資本經(jīng)營預算支出3.1億元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全市社會保險基金預算收入49.5億元，下降6.5%，為預算44.3%；社會保險基金預算支出57.2億元，增長12.4%，為預算51.6%。市級社會保險基金預算收入33.7億元，增長2.2%，為預算44.2%；社會保險基金預算支出41.7億元，增長32.9%，為預算55.1%。
（五）地方政府債券發(fā)行使用情況
截至2022年6月底，省財政廳轉(zhuǎn)貸市本級地方政府新增債券11.6億元，其中：市級留用8.9億元，轉(zhuǎn)貸區(qū)級2.7億元，主要用于環(huán)境整治、民政、醫(yī)療、教育、城市基礎設施、開發(fā)區(qū)建設等民生及重點工程項目；發(fā)行再融資債券0.2億元，全部用于償還到期債券本金。截至2022年6月底，已撥付債券資金2.6億元，主要用于雙鴨山市“引松入雙”供水工程、經(jīng)開區(qū)石墨產(chǎn)業(yè)園標準廠房建設項目以及償還2017年到期債券本金。
三、上半年財政重點工作完成情況
（一）以高質(zhì)量發(fā)展為導向，抓收支穩(wěn)經(jīng)濟
強化財政收入管理。加強部門協(xié)同配合，收繳以前年度陳欠稅費1.1億元；加大專項督查力度，堵塞征管漏洞，確保應收盡收，財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長，實現(xiàn)“雙超”和“雙過半”。加強資金統(tǒng)籌整合。樹牢過“緊日子”思想，年初預算壓減一般性支出0.3億元，壓減盤活資金1.2億元，統(tǒng)籌用于保障“五保”支出，充分發(fā)揮資金使用效益。積極向上爭取資金。緊盯國家財政支持政策和方向，精準對接，爭取到位上級政策性資金34.5億元，爭取新增地方政府債券資金11.6億元，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展和穩(wěn)住經(jīng)濟大盤提供有力的資金保障。
（二）以高幸福指數(shù)為標尺，保重點惠民生
全市民生支出占一般公共預算支出的比重達82.2%。社保政策全面落實。撥付社會保障資金15億元，有效保障了機關事業(yè)單位離退休人員和城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老金按時足額發(fā)放，及時兌現(xiàn)了城鎮(zhèn)職工醫(yī)療、城鄉(xiāng)困難群眾等撫恤和生活補助政策，維護了社會和諧穩(wěn)定。疫情防控支持有效。市本級籌措資金0.4億元，建立疫情防控資金保障機制，暢通防疫物資采購渠道，全力保障疫苗接種、核酸檢測、防控物資儲備等資金需求，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。惠農(nóng)補貼足額兌現(xiàn)。籌措資金1億元，兌現(xiàn)農(nóng)業(yè)耕地地力保護補貼、生產(chǎn)者補貼政策；撥付資金0.3億元，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。教育經(jīng)費保障有力。籌措資金0.8億元，用于落實“兩免一補”及學校學生資助政策，支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育。城市面貌有效改善。籌措專項資金、債券資金 7.2億元，重點支持了城鎮(zhèn)老舊供熱管網(wǎng)、老舊小區(qū)、二次供水設施、城市道路改造及城區(qū)綠化、美化、亮化等工程建設，補齊了城市功能短板，改善了人居環(huán)境。
（三）以高水平管控為規(guī)范，謀創(chuàng)新促改革
加快財政支出進度。深入貫徹落實“兩穩(wěn)一保”工作要求，嚴格執(zhí)行資金分配下達期限要求，加快政府項目評審進度，精簡政府招標采購程序，采取日調(diào)度、日推進的工作機制，督促各區(qū)、各部門加快預算執(zhí)行，確保財政資金安全、高效流轉(zhuǎn)。落實國企改革三年行動。制定國企改革三年行動十周攻堅戰(zhàn)實施方案，建立了改革任務推進臺賬，逐項對照進行梳理推進。已完成國企改革三年行動改革臺賬任務41項中的39項，完成率為95.1%。強化預算績效管理。制定了市縣（區(qū)）預算績效管理考核辦法，提高財政資源配置效率，完成了2021年84個轉(zhuǎn)移支付項目，金額11.9億元的績效評價工作，提高財政資金使用效益。優(yōu)化采購領域營商環(huán)境。制定下發(fā)了13項政府采購制度，優(yōu)化提升各項便利舉措，營造公正廉明的政府采購營商環(huán)境；上半年市本級政府采購支出1.1億元，節(jié)約資金0.2億元，節(jié)支率15%。提高投資評審效率。將預算（招標控制價）項目審核權限下放各區(qū)，對具備基本建設條件的政府投資項目采取容缺受理，切實提升評審效率，上半年評審政府投資項目60個，項目審定額3.9億元，審減金額0.5億元，平均審減率11.5%。創(chuàng)新拓展融資模式。組建全市重大項目融資工作專班，強化與省級產(chǎn)業(yè)投資集團溝通對接，委托專家團隊盤活整合市域存量資源資產(chǎn)，利用債券資金撬動社會資本、金融機構融資貸款，打通資源-資產(chǎn)-資本-財富轉(zhuǎn)化通道，防范化解財政運行和政府債務風險。
四、下半年工作安排
下半年，財政運行仍存在著一些亟待解決的矛盾和問題，我們將繼續(xù)貫徹落實市委的決策部署，扎實做好“六穩(wěn)”、“六保”工作任務，努力完成全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標。重點做好以下工作：
（一）強化創(chuàng)新聚財，全力以赴穩(wěn)住經(jīng)濟大盤
優(yōu)化收入征管。加強重點稅源分析研判，加大國有資源盤活挖潛力度，依法依規(guī)促進收入增長，確保完成全年預期目標。優(yōu)化爭取方向。及時跟進上級最新支持政策和財政資金投向，加強協(xié)同協(xié)作，做好項目的前期謀劃，積極研究資產(chǎn)證券化等金融支持，推進政策項目資金爭取工作再上新臺階。優(yōu)化支出結(jié)構。硬化預算執(zhí)行約束，突出保障重點，督促各區(qū)、各部門加快預算執(zhí)行進度，加快推進項目實施，做到早分配、早使用、早見效。
（二）強化科學用財，持之以恒保障改善民生
健全社會保障體系。足額兌現(xiàn)養(yǎng)老、醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等各項民生政策，積極落實社會保險緩繳相關政策規(guī)定，減輕市場主體負擔；研究制定“雙穩(wěn)基金”擔保貸款風險補償實施辦法，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。持續(xù)鞏固疫情防控成果。認真落實常態(tài)化疫情防控要求，及時下達疫情防控工作所需經(jīng)費，切實做好資金和政策保障。支持教育優(yōu)先發(fā)展。落實教育投入“兩個只增不減”要求，促進全市教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加強涉農(nóng)資金整合。提升涉農(nóng)資金政策效果和使用效益，支持做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接這篇大文章。補齊基礎設施短板。全力支持省、市“百大項目”和全市重點項目建設，支持老舊小區(qū)、供熱供水管網(wǎng)改造，改善優(yōu)化人居環(huán)境。
（三）強化精細理財，千方百計提升管理效能
深化預算管理體制改革。優(yōu)化市以下財政事權和支出責任劃分，建立健全權責配置合理、財力分布均衡、基層保障有力的市級以下財政關系。持續(xù)深化國資國企改革。逐項對標對表，抓深落實國企改革三年行動，強化同類國企整合重組，切實提高國企競爭和盈利能力。全面實施績效評價。對預算執(zhí)行率偏低、績效評價結(jié)果較差的項目，從嚴從緊安排資金，切實提高財政資金使用效益。切實防范債務風險。樹牢底線思維，妥善化解存量債務，堅決遏制新增政府隱性債務，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。盤活整合存量資產(chǎn)。依托國務院盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資相關政策，深度盤活整合各類資源資產(chǎn)，提升財政可持續(xù)能力。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，下半年財政工作任務繁重而艱巨，我們將在市委的堅強領導和市人大的監(jiān)督指導下，充分履行財政職能，切實提高財政效能，以更加堅定的信心、更加有力的措施、更加扎實的工作，確保全面完成年度收支預算和各項財政重點工作，為雙鴨山轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻！
以上報告，請予審議。
