來源： ?????? 發布時間：2022-12-16 08:38
關于2022年市級財政預算
調整方案（草案）的報告
——2022年12月14日在雙鴨山市第十七屆人民代表大會
常務委員會第六次會議上
市財政局局長 于帆
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
根據《預算法》有關規定，現受市人民政府委托，向市人大常委會報告2022年市級（含經濟開發區，以下類同）財政預算調整變更情況，請予審議。
一、一般公共預算調整情況
（一）一般公共預算收入調整情況。今年以來，隨著經濟穩中加固、穩中向好，市級財政收入增幅高于預期，2022年市級一般公共預算收入預計完成17.38億元，同比增長8.9%，可比增長13.6%，完成年初預算的102.7%，較年初預算增收0.46億元。市級超收收入將依法依規用于疫情防控以及消化財政暫付款等相關支出。
（二）上級轉移支付補助調整情況。2022年省財政補助我市本級各類轉移支付資金38.15億元，相比年初預算增加13.36億元。一是新增一般性轉移支付補助6.37億元,主要包括資源枯竭城市轉移支付補助1.92億元，均衡性轉移支付、革命老區轉移支付和固定數額補助0.76億元，增值稅留抵退稅和其他退稅減稅降費轉移支付轉移支付補助0.54億元，補充縣區財力轉移支付補助1.60億元，結算補助1.55億元。二是新增專項轉移支付補助6.99億元,主要包括一般公共服務支出0.22億元，公共安全支出0.18億元，教育支出0.22億元，科學技術支出0.09億元，社會保障和就業支出0.96億元，衛生健康支出2.47億元，節能環保支出0.68億元，城鄉社區支出0.91億元，農林水支出0.51億元，交通運輸支出0.28億元，資源勘探信息等支出0.11億元，住房保障支出0.26億元等。新增加的一般性轉移支付補助，主要安排用于補發2021年基礎績效、年度考核獎和2022年基礎績效獎增支、機關事業單位養老保險及職業年金清算、疫情常態化防控經費、污水處理服務費、國有企業職教幼教退休待遇補助、文廣大廈貸款本息等省委省政府和市委市政府確定的重點項目和民生項目支出及增加對縣區轉移支付補助；新增加的專項轉移支付補助，按照專項轉移支付辦法和用途安排使用。
（三）調入資金調整情況。2022年預計調入資金8.31億元，相比年初預算增加8.24億元，為國有資本經營預算調入一般公共預算。按照國家關于繼續清理壓縮財政暫付款，做到財政暫付款余額只減不增的有關要求，調入資金8.24億元用于核銷市大地城市建設開發投資有限公司歷年因解決到期債務利息財政暫付款項。
（四）上解支出調整情況。按照省財政下達結算上解數，新增市縣收入未達基數扣款、2021年高新企業認定政策清算、2020-2021年度水環境生態補償資金、公共文化領域省與市縣部分財政事權和支出責任劃分改革上解基數等11項上解支出共計0.32億元。
二、政府性基金預算調整情況
（一）政府性基金預算收入調整情況。2022年市級政府性基金預算收入預計完成1.06億元，完成年初預算的91.9%，較年初預算減收0.09億元。未完成年初預算的主要原因為：部分通過專項債券安排的工程項目仍在工程建設期，專項債券對應項目專項收入減少，減收部分按規定相應調減支出，實現全年收支平衡。
（二）上級轉移支付補助調整情況。2022年省財政補助我市本級專項轉移支付0.07億元，相比年初預算增加0.05億元。增加其他支出0.05億元。新增上級專項轉移支付補助，按照專項轉移支付辦法和用途安排使用。
三、國有資本經營預算調整情況
（一）國有資本經營預算收入調整情況。2022年市級國有資本經營預算收入預計完成11.37億元，較年初預算增加11.36億元，超收的主要原因為：我市整合處置寒蔥溝水庫、凈水廠及自來水供水管網資產，企業上繳產權轉讓收入。超收收入安排國有企業資本金注入支出3.1億元；安排其他國有資本經營預算支出0.02億元；調入一般公共預算8.24億元；按照項目用途結轉下年支出80萬元。
（二）上級轉移支付補助調整情況。2022年省財政補助我市本級專項轉移支付0.14億元，相比年初預算增加0.14億元。預算執行中，按照相關規定和管理權限，調整為市對區轉移支付補助。
四、新增地方政府債券預算調整情況
（一）新增地方政府債券安排情況。2022年省轉貸我市本級地方政府債券額度18.42億元，其中：新增地方政府債券11.77億元（一般債券4.81億元、專項債券6.96億元）,再融資債券6.65億元。市級留用地方政府債券15.79億元，轉貸區級2.63億元。市級留用新增地方政府債券9.13億元，主要用于市政建設7.23億元、教育0.36億元、公路0.05億元、醫療衛生1.20億元、社會保障建設0.05億元、農林水利建設0.24億元。再融資債券6.65億元主要用于償還2015年及2017年政府債券到期本金。
（二）市本級地方政府債務限額及余額情況。截至目前，省財政廳暫未下達2022年政府債務限額，從今年新增債務規模看，預計2022年底市本級（含區）政府債務余額為150.45億元，不超法定限額。
（三）2021年已收回調整新增地方政府債券資金使用情況。按照第十六屆人大常委會第三十五次會議通過的預算調整方案，2021年已收回調整的新增地方政府債券資金統籌安排用于市政基礎設施、交通基礎設施等市委市政府確定的民生項目。目前已安排0.86億元用于政府工作報告中確定實施的2022年城建項目支出。
五、財政預算調整后收支平衡情況
（一）一般公共財政預算。2022年市級一般公共財政預算收入加上轉移支付補助、調入資金、地方政府一般債券轉貸收入、上年結轉收入，一般公共財政預算總收入比年初預算增加33.15億元，一般公共財政預算總支出相應增加33.15億元，收支平衡。
（二）政府性基金預算。2022年市級政府性基金預算收入加上級專項轉移支付補助、地方政府專項債券轉貸收入、上年結轉收入，政府性基金預算總收入比年初預算增加7.29億元，政府性基金預算總支出相應增加7.29億元，收支平衡。
（三）國有資本經營預算。2022年市級國有資本經營預算收入加上級專項轉移支付補助，國有資本經營預算總收入比年初預算增加11.51億元，國有資本經營預算總支出相應增加11.51億元，收支平衡。
以上報告，請予審議。
(責任編輯：雙鴨山市財政局)
