來源： ?????? 發布時間：2020-12-14 10:42
關于2020年市級財政預算
調整方案（草案）的報告
——2020年12月11日在雙鴨山市第十六屆人民代表大會
常務委員會第二十六次會議上
市財政局局長 李世芳
主任、各位副主任、各位委員：
根據《預算法》有關規定，2020年預算調整方案已經第十八次市政府常務會議審議通過，現受市人民政府委托，向市人大常委會報告2020年市級財政預算調整變更情況，請予審議。
一、市級一般公共財政預算調整情況
（一）一般公共預算收入調整情況。年初市十六屆人大五次會議批準市級一般公共預算收入14.7億元，同比增長4%。2020年上半年受經濟下行、全面落實減稅降費政策及新冠肺炎疫情影響，從目前情況看無法完成年初人大批準預算，按與上年同期下降6%測算，收入預計調減1.4億元，減收部分通過省對下新增財力性轉移支付或調減支出方式進行彌補，實現全年收支平衡。
（二）上級轉移支付補助調整情況。2020年省財政補助我市本級各類轉移支付資金54.6億元，相比年初預算增加34.6億元。一是財力性轉移支付增加7.4億元，主要包括資源枯竭城市轉移支付資金1.8億元，均衡性轉移支付資金2.8億元，一次性財力補助2.6億元，其他結算補助0.2億元。二是專項轉移支付增加20.0億元。三是特殊轉移支付增加7.2億元。新增加的財力性轉移支付主要用于政府債務等利息支出、招才引智專項經費、污水處理、黨政機關電子公文安全可靠應用、公共安全視頻監控建設聯網項目和四級綜治信息平臺建設、市縣招商引資獎勵、城市建設工程項目等市政府確定的重點項目和民生項目支出缺口；新增加的專項轉移支付，按照專項轉移支付辦法和用途安排使用；新增加的特殊轉移支付，全部用于補助區級支出，按照特殊轉移支付資金管理辦法和用途安排使用。
（三）調入資金調整情況。市級調入資金比年初預算增加0.03億元，具體為：政府性基金中彩票公益金依據政策要求按比例計提，并調入一般公共預算使用。
（四）部門預算支出調整情況。一是按照《黑龍江省財政廳關于進一步強化節支增收措施支持統籌推進疫情防控和經濟社會發展有關事宜的緊急通知》（黑財明傳﹝2020﹞1號）和《黑龍江省人民政府辦公廳關于建立2020年財政支出預算管控清單的通知》（黑政辦發﹝2020﹞10號）相關要求，全力壓縮一般性支出，將財政支出預算資金按禁止類、限制類和調整類進行劃分，共計壓縮部門預算經費支出0.4億元。二是調減市級教育及社會保障等區級承擔的事權支出3.5億元,調減后剩余財力統籌調整用于“三保”、疫情防控和經濟社會發展支出需求。
（五）上解支出調整情況。按照省最新下達結算上解數，調增上解支出0.2億元。
（六）對區轉移支付補助調整情況。綜合考慮國家和省對區特殊轉移支付補助實際情況，結合我市對區轉移支付補助辦法，適時調整對區轉移支付規模。2020年增加對區特殊轉移支付補助7.2億元，調減市級對區轉移支付補助1.6億元。
二、市級政府性基金預算調整情況
（一）上級專項轉移支付補助調整情況。2020年省財政補助我市本級基金專項轉移支付3.7億元，相比年初預算增加3.7億元。主要為新增上級專項轉移支付0.2億元，抗疫特別國債3.5億元。新增上級專項轉移支付補助均按照國家和省有關規定用途安排使用。新增的抗疫特別國債，按照抗疫特別國債資金管理辦法和用途安排使用。
（二）調出資金調整情況。市級調出資金比年初預算增加0.03億元，具體為：政府性基金中彩票公益金依據政策要求按比例計提，并調入一般公共預算使用。
（三）對區轉移支付補助調整情況。2020年增加對區抗疫特別國債補助1.7億元。
三、市級地方政府債券轉貸預算調整情況
（一）省財政廳核定市級地方政府債券情況。截至2020年11月12日省財政核定我市本級地方政府債券轉貸額度21.4億元。其中：新增債券14.1億元（一般債券8.3億元、專項債券5.8億元）,再融資一般債券7.3億元。
（二）地方政府債券安排情況。新增一般債券8.3億元，主要用于集當公路寶山段、牡佳高鐵雙鴨山站場配套工程、山水林田湖草生態保護修復工程、中央環保督查“回頭看”整改項目、農村人居環境整治工程、寶山采煤沉陷區避險安置新建小區項目、雙鴨山市安邦河流域綜合治理項目、第三十一中學校舍維修改造項目、新建第四幼兒園項目、雙鴨山市煤炭資源枯竭型城市轉型發展項目、信息化建設項目、“三改”工程項目和智能閱覽中心項目。新增專項債券5.8億元，主要用于黑龍江省煤炭資源枯竭型城市轉型發展項目、醫療機構設備購置、經開區健康產業園項目、引松入雙供水工程、嶺東區醫養結合項目。再融資債券7.3億元，主要用于償還2015年及2017年政府債券到期本金。
（三）以前年度政府債券項目資金結余調整情況。為充分發揮債券資金使用效益，合理合規使用地方政府新增債券，經與相關項目單位溝通確認，擬收回2018-2019年政府債券項目資金結余1.44億元。收回資金的主要項目為：一是尖山區哈佳鐵路電器化改造工程征地拆遷費結余0.21億元；二是鐵道口平改立項目結余0.65億元；三是經濟開發區公用熱力站項目結余0.4億元，四是其他政府債券項目結余0.18億元。現擬將上述項目結余資金調整用于以下項目支出：一是城市基礎設施建設及維護項目1.22億元；二是環衛中心生活垃圾轉運站（二期）建設、廣播電視臺融媒體建設和高清項目改造資金、交警支隊集當公路道路交通安全防控設施建設資金等項目支出0.22億元。
（四）市經濟技術開發區債券資金調整情況。2019年省財政廳批復雙鴨山經濟技術開發區基礎設施建設新增債券資金3億元。由于到位資金與申報額度差異，根據項目建設實際需要，現將債券資金調整安排如下：一是雙鴨山經開區污水處理廠配套道路項目0.38億元；二是雙鴨山經開區綜合產業園配套項目1.34億元；三是雙鴨山經開區紅聯村供水管線工程項目0.4億元；四是雙鴨山經開區新建雨水管網項目0.12億元；五是雙鴨山經開區生物技術園區30萬噸燃料乙醇基礎設施配套項目0.76億元。
四、市級財政預算調整后收支平衡情況
（一）一般公共財政預算。2020年市級一般公共財政預算收入加上轉移支付補助、調入資金、動用預算穩定調節基金、地方政府一般債券轉貸收入、上年結轉收入，一般公共財政預算總收入比年初預算增加48.8億元，一般公共財政預算總支出相應增加48.8億元，收支平衡。
（二）政府性基金預算。2020年市級政府性基金預算收入加上級專項轉移支付補助、地方政府專項債券轉貸收入、上年結轉收入，政府性基金預算總收入比年初預算增加9.5億元，政府性基金預算總支出相應增加9.5億元，收支平衡。
需要說明的是，年度預算結束后，上述預算調整情況將會發生變化，屆時按程序另行報告。
