雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年部門預算及“三公”經費情況說明

來源： ?????? 發布時間：2021-02-28 15:56　　

雙鴨山市水資源與節水技術中心

 

2021年部門預算及“三公”經費情況說明

雙鴨山市水資源與節水技術中心

2021年2月28日

 

目      錄

第一部分 雙鴨山市水資源與節水技術中心概況

一、主要職責

二、內設機構

三、人員構成情況

四、2021年預算編制范圍

第二部分 雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（功能科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）

七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）

八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）

九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）

十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、關于項目支出績效目標的說明

十三、關于機關運行經費安排情況說明

十四、關于政府采購支出情況說明

十五、關于國有資產占有使用情況說明

第三部分 雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分    雙鴨山市水資源與節水技術中心概況

 

一、部門職責

（一）承擔全市灌溉、水資源和節約用水政策、法規和戰略研究工作。

（二）負責水資源費征收工作。

（三）承擔全市水資源使用、節約用水等規劃編制、有關標準制定和信息化建設技術服務工作。

（四）為全市節約用水工程建設，水資源使用和節約用水管理與改革提供技術服務。

（五）承擔全市水資源水價綜合改革技術服務工作。

（六）承擔全市節約用水量測算和用水動態監測工作。

（七）承擔水利行業節約用水技術研究、節約用水效值評估、節約用水新技術推廣應用工作。

（八）承擔涉及農村水利水電、水資源使用及節約用水等其他技術性、服務性工作。

（九）負責全區水政水資源工作。

（十）負責市區水資源的綜合、勘察、評價和水環境保護工作。

（十一）負責全區水資源費征收管理工作。

（十二）協調有關部門制定市區中長期用水計劃。

（十三）上報市區用水計劃和水資源情況綜合統計工作。

    二、部門機構設置

雙鴨山市水資源與節水技術中心隸屬于雙鴨山市水務局正科級事業單位，公益一類。

    三、部門人員構成

    雙鴨山市水資源與節水技術中心總人數70人，在職人數43人，（事業編制自收自支人員）；退休人員27人。與2020年預算對比，在職人員減少1人；退休人員增加1人。

    四、2021年預算編制范圍

2021年納入雙鴨山市水資源與節水技術中心預算管理單位，具體情況如下：

第二部分    雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年部門預算公開報表

    一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（功能科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）

七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）

八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）

   九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）

   十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）

十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、 關于項目支出績效目標表

第三部分    雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年部門預算情況說明

    

一、關于部門收支總體情況表的說明

    雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年收支總預算981.3萬元，比上年預算數增加310萬元，增長46%。收入包括：一般公共預算收入981.3萬元；支出包括：社會保障和就業支出128.7萬元、衛生健康支出26.3萬元、農林水支出796.7萬元、住房保障支出29.6萬元，按照綜合預算的原則，雙鴨山市水資源與節水技術中心所有收入和支出均納入部門預算管理。

    二、關于部門收入總體情況表的說明

    雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年收入預算981.3萬元，其中：一般公共預算收入981.3萬元，占100%。

    三、關于部門支出總體情況表的說明

    雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年支出預算981.3萬元，其中：基本支出534.7萬元，占總支出的54.5%；項目支出446.6萬元，占總支出的45.5%。

    四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

    雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年財政撥款收支總預算981.3萬元。收入包括：一般公共預算收入981.3萬元。

    五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明

雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年一般公共預算支出981.3萬元，比上年預算數增加310萬元，其中：

1、2101102事業單位醫療2021年預算數23.8萬元，比上年預算數減少5.9萬元，減少19.9%。主要原因是：2020年度原水利基金收費站在職及退休人員共15人的醫療保險金在2021年列入項目支出分類下的按項目管理的人員支出。

2、2080502事業單位離退休2021年預算數84.4萬元，比上年預算數減少10.3萬元，減少11%。主要原因是：2020年度原水利基金收費站退休人員共4人的醫療保險金在2021年列入項目支出分類下的按項目管理的人員支出。

3、2101199其他行政事業單位醫療支出2021年預算數2.5萬元，比上年預算數增加0.2萬元，增加8%。主要原因是：工傷保險工資基數增加。

4、21230311水資源節約管理與保護2021年預算數796.7萬元。比上年預算數增加390.7萬元，增長49%。主要原因是：2020年度寒蔥溝水庫電費、保安費及臨時工工資列支在2130302一般行政管理事務（水利）中，今年該支出列在21230311水資源節約管理與保護中；原水利基金收費站有在職11人、退休4人的人員工資福利支出及養老保險列在21230311水資源節約管理與保護按項目管理的人員支出中；新增項目在此項列支。

5、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2021年預算數44.3萬元。比上年預算數減少14.2萬元，減少24%。主要原因是：2021年原水利基金收費站在職及退休人員的養老保險在21230311水資源節約管理與保護中按項目管理的人員支出中列支。

6、2210201住房公積金2021年預算數29.6萬元。比上年預算數減少9.4萬元，減少24%。主要原因是：2021年原水利基金收費站在職人員公積金在21230311水資源節約管理與保護中按項目管理的人員支出列支。

7、2130302一般行政管理事務（水利）2021年無預算數。上年預算數為36.4萬元。主要原因是：2020年度寒蔥溝水庫電費、保安費及臨時工工資列支在2130302一般行政管理事務（水利）中，今年該支出列在21230311水資源節約管理與保護中。 

8、2130312水質監測2021年無預算數。上年預算數4.7萬元。主要原因是：2020年度水質監測項目在2021年該支出列在21230311水資源節約管理與保護中。 

六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的說明

雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年一般公共預算基本支出981.3萬元，其中：

1、工資福利支出432.9萬元，主要包括：基本工資210.2萬元、津貼補貼104.5萬元、獎金20.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費44.3萬元、職工基本醫療保險繳費23.8萬元、住房公積金29.6萬元。

    2、按定額管理的商品服務支出14.3萬元，主要包括：辦公費1.2萬元、印刷費0.10萬元、手續費0.10萬元、水費0.20萬元、電費3萬元、郵電費0.5萬元、取暖費0.70萬元、差旅費3萬元、維修（護)費1萬元、培訓費0.5萬元、工會經費3.3萬元、福利費0.7萬元。

3、對個人和家庭補助支出85萬元，主要包括：退休費84.4萬元、生活補助0.5萬元、獎勵金0.1萬元。

4、項目支出446.6萬元。

    七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明

    雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年一般公共預算支出981.3萬元，其中：

    1、對事業單位經常性補助690.8萬元，主要包括：工資福利支出663.5萬元、商品和服務支出27.3萬元。

2、對事業單位資本性補助205.5萬元，主要包括：資本性支出（一）205.5萬元。

3、對個人和家庭的補助85萬元，主要包括：社會福利和救助0.6萬元、離退休費84.4萬元。

    八、關于政府性基金預算支出情況表（功能科目）的說明

雙鴨山市水資源與節水技術中心沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明

    雙鴨山市水資源與節水技術中心沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

    十、關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明

    雙鴨山市水資源與節水技術中心沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明  

2021年，雙鴨山市水資源與節水技術中心“三公”經費無預算。

十二、關于項目支出績效目標的說明    

雙鴨山市水資源與節水技術中心10個項目實行績效目標管理，涉及預算金額395.4萬元。    

十三、關于機關運行經費安排情況說明

2021年本部門機關運行經費預算安排14.3萬元，其中：辦公費1.2萬元、印刷費0.1萬元、手續費0.1萬元、水費0.20萬元、電費3萬元、郵電費0.5萬元、取暖費0.70萬元、差旅費3萬元、維修（護)費1萬元、培訓費0.50萬元、工會經費3.3萬元、福利費0.7萬元。比上年預算數減少2.1萬元，下降12.8%。主要原因是：本著過緊日子的原則，節約開支。    

十四、關于政府采購預算支出情況說明  

1、雙鴨山市水資源與節水技術中心2021年采購預算總額124.9萬元，其中：政府采購貨物預算4.9萬元、政府采購服務預算120萬元。  

十五、關于國有資產占有使用情況說明

截止2020年末，雙鴨山市水資源與節水技術中心賬面固定資產總值259.26萬元，其中，房屋及建筑物價值207.64萬元，其他資產51.62萬元。

 

第四部分   名詞解釋

    一、相關收入和支出項目名詞解釋

    1.一般公共預算收入：是指財政部門核撥給行政事業單位的財政預算資金。

    2.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    3.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

    4.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    5.按定額管理的商品服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

    6.離退休公用支出（類）：按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。

    7.職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。

    8.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    二、相關功能科目名詞解釋

    1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

    2.一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    3.財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

    4.信息化建設（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

    5.事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

    6.其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

    7.行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

    8.事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

    9.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。

    10.機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    11.行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理制度的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

12.事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單

位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

    13.公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

    14.住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    三、相關政府經濟科目名詞解釋

    1.工資獎金津補貼（款）：反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金。

    2.社會保障繳費（款）：反映機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費，以及失業、工傷和其他社會保障繳費。

    3.住房公積金（款）：反映機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

    4.其他工資福利支出（款）：反映機關和參公事業單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。

    5.辦公經費（款）：反映機關和參公事業單位的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用。

6.會議費（款）：反映機關和參公事業單位會議費支出，包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通

費、文件印刷費、醫藥費等。

    7.培訓費（款）：反映機關和參公事業單位除因公出國（境）培訓費以外的培訓費，包括在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

8.委托業務費（款）：反映機關和參公事業單位的咨詢費、

勞務費和委托業務費。

    9.公務接待費（款）：反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

    10.因公出國（境）費用（款）：反映機關和參公事業單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    11.公務用車運行維護費（款）：反映機關和參公事業單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    12.維修（護）費（款）：反映機關和參公事業單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。

    13.其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

    14.設備購置（款）：反映機關和參公事業單位用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新方面的支出。

    15.工資福利支出（款）：反映對事業單位的工資福利補助支出。

16.商品和服務支出（款）：反映對事業單位的商品和服務

補助支出。

    17.資本性支出（一）（款）：反映事業單位資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中的事業單位資本性支出不在此科目反映。

    18.社會福利和救助（款）：反映按規定開支的撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、代繳社會保險費、獎勵金。  

    19.離退休費（款）：反映離休費、退休費、退職（役）費。

    20.其他對個人和家庭的補助（款）：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。

    四、績效名詞解釋

    1.預算績效管理：是以財政支出結果為導向，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程，并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式，是政府績效管理的重要組成部分。

    2.績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果，包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

2021公開報表水資辦 (責任編輯：政務公開審核)